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多边基金的影响有限,对债务到期的信心不足

来源:苹果期货 | 发布时间:2020-10-19 13:41

  【债务到期要点】 昨日国债期货全线小幅收跌,10年期主合同下跌0.08%,5年期主合同下跌0.11%,2年期主合同下跌0.05%。主要银行间利率债券收益率上升1-2个基点,国家开发银行2002年10年期主动债券收益率上升2.25个基点至3.7775%,2006年10年期主动债券收益率上升1.75个基点至3.2275%。在公开市场上,央行昨天推出了5000亿元人民币的一年期MLF操作(包括10月16日到期的MLF展期)和500亿元人民币的七天逆回购操作,完全满足了金融机构的需求。7天逆回购的胜率为2.20%,1年期MLF的胜率为2.95%。昨天一度吃紧的银行间资金转好,银行与存款间主回购利率小幅上升。 昨日上午,在公开市场连续几天收紧资金的情况下,央行对MlF的过度延续符合市场预期,在一定程度上提振了市场信心,期货债开盘走高。后来发布的价格数据超过了市场。预计期货债也会有一定的提振;然而,两者的影响是有限的。很快,市场缺乏有利支撑,信心回落,债务开始走弱;全天保持弱震荡,最后全线小幅收市。 资金方面,昨天市场最关注的是MLF的续集,符合市场预期。单日公开市场操作量大,短期内一定程度缓解了资金短缺。但本月MLF净投资较上月有所下降,可能说明在经济持续复苏的背景下,货币政策将保持稳定。昨日,同业存单发行利率整体仍呈现小幅上升趋势。10月份,基金面临利率债券供给和财政存款沉淀的压力,中长期基金仍被谨慎预期。预计后续央行仍将重点关注逆回购和MLF操作,否则将难以进一步放松,整体流动性可能仍会保持紧张平衡。基本面方面,9月份价格数据昨天发布。9月份CPI同比增长1.7%,之前值为2.4%;PPI同比下降2.1%,比上个月高0.1个百分点。CPI大幅下跌超出市场预期,主要受食品尤其是猪肉价格推动。随着生猪产量的不断恢复、存栏量的不断提高、储备猪肉的增加以及猪肉供应量的增加,9月份猪肉价格由上月的1.2%涨幅变为1.6%跌幅。非食品类产品中,医疗价格上涨1.5%,教育文化娱乐价格上涨0.7%,交通通讯价格下跌3.6%,涨幅依然缓慢。9月份,核心CPI环比上涨0.2%,比上年同期上涨0.1个百分点。虽然整体情况还是比较低,但连续两个月的增长可能预示着终端需求的逐步改善。在PPI方面,钢材价格小幅反弹,或者主要受库存增加等因素影响;煤炭价格持续上涨,主要受供应方影响,如秋冬环保限产,煤炭进口限制等。疫情引发的全球流动性宽松和供需缺口不匹配,导致大宗商品价格升至历史高点。房地产政策收紧,意味着未来需求方可能仍然疲软,进一步大幅上涨的空间相对有限。海外的新信息很少,主要是关注疫情的进展和大选临近时政策的不确定性风险。总的来说,今天的公开市场操作和基本面数据对未来债券的好处有限。目前市场缺乏更强的支撑,缺乏信心。预计短期内未来债券上涨空间有限,可能会保持疲软和波动。

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