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苹果期货高位盘整,减产、惜售?价格何去何从?

来源:苹果期货 | 发布时间:2020-01-09 15:02

  近期,红遍期货市场的苹果(9353, 182.00, 1.98%)期货热度持续高涨,在监管层祭出提高手续费和保证金的组合拳后,苹果期货价格有所回落。郑商所决定,自5月22日起,苹果期货合约日内平今仓交易手续费调整为20元/手;自5月23日结算时起,苹果期货1807合约交易保证金标准调整为15%。5月23日,苹果期货盘中再度创出9535元/吨上市以来新高,主力合约1810报收于9238元/吨,下跌123元/吨,跌幅为1.31%,成交170万手,持仓43.6万手。

  25日,郑商所对苹果期货部分客户限制开仓。针对苹果期货实际控制关系账户组合并持仓超限的情况,郑商所依照规则对2组共5个客户纪律处分,并将纪律处分结果记入中国资本市场诚信信息数据库。针对具有实际控制关系账户但不如实申报相关信息的情况,依照规则对1组共6个客户采取限制开仓1个月的监管措施。当日,苹果期货主力合约1810以9122元/吨开盘,报收于9219元/吨,上涨79元/吨,涨幅为0.86%,成交116.5万手,持仓45.5万手。事实上,作为全球首个鲜果期货品种,苹果期货价格走势可谓是跌宕起伏,一波三折,从上市初期7800元/吨跌到6000元/吨,又从6000元/吨逆流而上,迎来9000元/吨的新高。业内人士表示,之所以存在如此剧烈波动,原因不外乎两个,仓单成本和减产预期,4月初一场罕见的霜冻造成中国西部苹果产区大幅减产。

  “由于苹果在不同时间段可承受最低温度不同,花蕾期间承受低温能力较开花期间强。今年气候有点怪异,忽冷忽热,今年3月中旬后我国北方地区快速升温,陕西、甘肃、山西、河南地区苹果花期明显提前,这意味着结苹果的花蕾提前盛开。”陕西苹果种植户王先生接受记者采访时表示。不过,王先生表示,4月6日-7日,中西部地区出现大幅降温,局部地区最低温度下降到-10度左右,花期一般情况下-2度已经开始一定程度影响苹果开花,-4度对花期产生极大影响。“气温的急剧变化让我们有点无所适从,只能眼巴巴的看着果子受损。”

  “冻害对今年西部地区苹果产生实际性影响,特别是低洼地区,冷空气沉降且不容易散开,苹果更容易受灾。目前,陕西、甘肃、山西、河南苹果产量占全国一半左右。”布瑞克咨询研究总监林国发接受《华夏时报》记者采访时表示。此外,中原期货分析师刘四奎表示,根据后期各期货公司陆续调研的结果,4月初的倒春寒影响了全国正处于开花期的苹果主产区,主要受灾集中在西北地区的甘肃和陕西,减产幅度在50%-60%;山东地区苹果产量约占22%,按照山东产区调研情况,套袋较去年同期减少。总体上,全国苹果预计减产在20%-30%。“中国苹果基本上自给自足,数据显示,目前,全国产量约4300万吨,消费量约4000万吨。按照全国减产20%计算,今年苹果进入供需偏紧格局。”刘四奎说。

  据海关统计,2017年我国鲜苹果出口量为133万吨,出口额为14.6亿美元,与前一年相比基本持平。2017年我国进口苹果总量为6.8万吨,同比增长了2%;进口苹果总额为1.1亿美元,同比减少了7%。从苹果的出口总量来看,2017年我国继续保持了世界第一大苹果出口国的地位。“我国苹果产量占全球产量的一半左右,进口更多是因为季节性因素,主要进口优质苹果满足市场高端需求。国内即使减产,苹果进口也不会出现大幅增长。另外,苹果进口占国内苹果供应比例极低,进口苹果不影响国内市场供需情况。”林国发接受记者采访时表示。

  “虽然苹果期货价格连创新高,但从现货市场来看,栖霞产区市场客商仍以挑拣采购合适的果农货为主,但能匹配客商需求的货源相比前期偏少,客商存货有出库现象,但交易量仍不算很大。果农纸袋富士一二级价格在2.7-3.0元/斤,客商存货80#以上一二级的价格在3.80元/斤左右。”长期经营苹果生意的李先生接受记者采访时介绍。此外,洛川产区整体交易正常进行,果农货剩余零星,剩余货源质量差不符合采购需求,同时果农惜售情绪太强烈,适合市场客商采购的越来越少。

  对此,刘四奎表示,苹果作为季产年销的生鲜品种,在新作苹果没有收获前,最终的产量都是未知数。按照山东地区80#一二级苹果现货历史价格,2014年曾经高达5.34元/斤,2016年曾经低至2元/斤左右,市场的供给弹性较大。按照目前市场调研得出的减产预判,苹果现货收购价格预期在4元/斤以上,加上分拣费、仓储费和各项注册费用,预计费用将在10000元/吨以上。在价格高位短期多空分歧加大,后期不排除继续回调的可能。

  苹果期货目前远月定价已经超过历史最高现货价折合的期货价格,历史上也没有如此幅度的减产,但是替代一定会起到抑制价格的作用,期货价格也不会无止境地上涨。在市场降温的情况下,短期期货价格上涨难度加大,可能进入高位震荡期后,等待秋季再做行情选择。此外,林国发表示,理论上苹果总产量有所减产,国内苹果仍不会出现大幅度缺口,作为水果,其他水果替代苹果情况较为明显。特别是进入夏季,苹果消费降低,替代水果增加。近几年南方柑橘、百香果、火龙果产量爆发性增长,大量的替代了苹果消费。

  记者注意到,进入4月份,苹果期货价格稳步攀升,1810合约从4月9日的6575元/吨,至今一个多月时间,累计涨幅已近50%。那么,是什么原因导致苹果期货的价格有如此大的涨幅?近期苹果期货价格大涨一方面是由于4月初苹果价格过低,市场出现正常回归;另一方面,随着霜冻灾害引发的减产预期逐渐清晰,市场对于远期合约存在看涨预期。

  侯晓瑞表示,一般来说,坐果率高低与苹果产量密切相关。随着各个地区坐果情况逐渐明朗,坐果率普遍降低,部分地区甚至有绝收、放弃管理果园情况,这直接导致市场对于符合交割标准的优质苹果减产的预期增加,从而推动价格继续走强。不过,据记者了解,在苹果期货临近交割之际,价格仍然出现大幅波动,市场上也不时传出一些对交割标准的误解。对此,刘四奎表示,作为苹果期货首次交割,自然吸引了市场各方的目光。对于卖方而言,只要苹果经过分拣后符合交割标准,同时,加上各种费用后的成本能够高于对应的期货盘面价格,就能够吸引卖方,从而顺利完成交割。对于交割的买方就省去了各种环节,直接拿到标准比较好的交割品,市场流通性提高。

  5月22日,全球苹果期货交割第一单在陕西盛隆冷库顺利交割,作为首批交割的苹果,其首批注册的仓单符合交割标准的果径80mm以上苹果,市价3.6-3.7元/斤,合规交割的成品率为55%。剩余45%虽然果径也满足80mm,但是因为反复的挑选、摩擦,导致质量下降,只能卖到2.8元/斤。张海燕表示,如果向外地运输苹果的话,还需要加上运费0.05元/斤、挑拣费0.07元/斤,还有自然损耗等,综合折算成本不低于9000元/吨。目前已经有一家公司进行了交割。

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