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黄金周评:美元美股双双逞强 遭重创市场大多看空

来源:苹果期货 | 发布时间:2020-01-09 15:01

  中亿财经网讯,11月4日至8日黄金市场概述:本周黄金遭受重创,下跌逾50美元,录得两年半来最大的周跌幅,金价四日下跌一日上涨,最高触及1514.54美元/盎司,最低下探至1455.80美元/盎司,下跌55.23美元。美元本周强势反弹,美元指数已重返98关口,最高触及98.41,三日下跌两日上涨。

  在数据发布方面,本周的美国数据有喜有忧,但整体对市场影响不大。好消息方面,美国9月贸易帐为逆差525亿美元,低于前值-549亿美元及预期-55.5亿美元。美国10月ISM非制造业PMI为54.7,高于前值52.6和预期53.2。美国10月ISM非制造业PMI为54.7,高于前值52.6和预期53.2。美国上周季调后初请失业金人数为21.1万人,低于前值21.8万人和预期21.5万人。

  坏消息方面,美国9月耐用品订单(月率)终值为-1.2%,低于前值和预期-1.1%;美国10月Markit服务业PMI终值为50.6,低于前值51,创2016年2月以来最低。美国10月Markit服务业PMI终值为50.6,低于前值51,创2016年2月以来最低。

  本周美股屡创新高的动力之一是企业业绩普遍好于预期,也提振了市场人气。FactSet的数据显示,迄今为止,在452家标普500指数成份股公司中,有74%的公司业绩超过了预期。

  由于市场资金大规模流入股市,黄金等避险资产遭到大幅抛售,金价不断跌破关键支撑水平,触及到了三半月的低位。

  此外美元的王者归来对黄金也形成了较大的冲击,美元指数本周重新站上98关口上方,对以美元计价的大宗商品形成打压,与美元负相关的黄金首当其冲。

  国际现货黄金本周累计下跌55.23美元,跌幅3.65%,收报1458.90美元/盎司,最高上探1514.54美元/盎司,最低下探1455.80美元/盎司。

  现货黄金周一(11月4日)温和收跌,美市盘中最低下探至1504.07美元/盎司,金价自开盘后进入窄幅盘整之中,之后振幅有所加大,但整体仍维持盘整走势,金价已跌至1510关口下方。日内公布的美国9月耐用品订单(月率)终值为-1.2%,低于前值和预期-1.1%;美国10月谘商会就业趋势指数为110.11,前值为110.97,前值修正为110.87。数据对市场影响不明显。

  现货黄金周二(11月5日)大幅收跌,美市盘中最低下探至1479.25美元/盎司,金价在触及日内高位后转跌,盘中出现大幅跳水,直线关口下方。日内公布的美国9月贸易帐为逆差525亿美元,低于前值-549亿美元及预期-55.5亿美元,逆差有所收窄,机构评论称,因经济放缓带来冲击,美国9月进出口均出现下降。

  美国10月Markit服务业PMI终值为50.6,低于前值51,创2016年2月以来最低。美国10月ISM非制造业PMI为54.7,高于前值52.6和预期53.2,数据发布后现货黄金短线美元/盎司,较日高回落近20美元。

  现货黄金周三(11月6日)止跌反弹,美市盘中最高上探至1489.80美元/盎司,金价自开盘后走高,从昨日的大跌中有所恢复,但仍运行在1490美元/盎司下方。日内公布的美国第三季度非农业生产力初值为下跌0.3%,低于前值2.3%和预期0.9%,创2015年第四季度以来最差表现,但美国三季度单位劳动力成本却意外飙升3.6%,远高于预期的2.2%,这引发了投资者对企业利率下降和经济陷入“滞胀”状况的担忧。

  现货黄金周四(11月7日)大幅收跌,金价再失两关,美市盘中最低下探至1460.50美元/盎司,金价出现多次跳水,直线关口。日内公布的美国上周季调后初请失业金人数为21.1万人,低于前值21.8万人和预期21.5万人,数据对美元形成支撑,黄金则承压下挫。

  周四英国央行举行货币政策会议,宣布保持利率不变,符合市场预期。但英国央行行长卡尼表示英国经济增长风险倾向于下行;脱欧不确定性对英国经济施压,尤其是企业投资持续疲弱,也有迹象表明劳动力市场正在走软。

  现货黄金周五(11月8日)继续下跌,美市盘中最低下探至1455.80美元/盎司,一度跌破1460关口,金价在触及三个月低位V型反弹,缩减部分跌幅后再度转跌。本周随着投资者风险情绪的改善,黄金市场遭受了强大的技术卖压,这使金价本周下跌了3.65%,为两年半来最差的表现。

  Kitco 周五(11月8日)发布的每周黄金调查显示,随着投资者风险情绪的改善,黄金市场遭受了强大的技术卖压并录得两年半来最差表现,因此华尔街分析师坚定看空,普通投资者继续看多但看涨人数不及一半。在针对华尔街的调查中,13位市场专业人士参与了调查。8人或61%认为黄金将会下跌;4人或31%认为金价将会上涨;1人或8%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线%认为下周黄金仍看涨,同时331人或133%看跌;177人或18%保持中立。

  Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom表示,尽管黄金已经大幅下跌,但市场似乎并没有超卖。他补充说,他认为下一个重要支撑位在1407美元/盎司左右。他说:“黄金正按照图表所显示的去做。”

  拉萨尔期货集团(LaSalle Futures Group)的高级市场策略师Charlie Nedoss表示,技术性抛售压力对黄金的看涨势头造成了重大技术损害。他补充说,他现在正在观察金价是否测试支撑位1405美元/盎司,这代表了市场的200日移动平均线。他说:“由于股市处于创纪录的高位,黄金将很难反弹。” “我认为我们需要进一步的技术洗礼,才能吸引买家回来。”

  Phoenix期货及期权有限公司总裁Kevin Grady说,他也认为近期金价会走低,认为反弹价位最高只能至1480美元。

  他补充说,黄金与10年期债券收益率的5天负相关性目前为-0.99。随着10年期国债收益率逼近2%,看到金价接近三个月低点也就不足为奇了。他说:“债券收益率仍有上涨的空间,因此黄金将继续挣扎。” “直到十年期国债收益率倒挂,才能真正看好黄金。”

  Vecchio说,在当前环境下,金价可能会跌至下一个支撑位在1430美元至1420美元之间。

  尽管黄金仍具有强大的长期基本面支撑,但Vecchio表示,投资者不能忽视市场的短期看跌势头。

  他说:“什么都没有解决,直到解决之前,我都不希望你在周末做空然后回家。” “尽管黄金下跌了,但我宁愿从长远角度来打理市场。”

  Eureka矿业报告的编辑Richard Baker说,他也认为下周金价会上涨,因为投资者的乐观主义已经结束了。

  其他重要事件包括11月13日美联储主席鲍威尔在国会联合经济委员会就经济问题作证和11月12日特朗普在纽约经济俱乐部的演讲。

  此外,鲍威尔还将于11月14日在众议院预算委员会听证会上作证,发言重点将是美联储对美国“经济前景”的展望。该委员会在一份声明中说,鲍威尔将是自2012年以来第一位在预算委员会作证的美联储主席,听证会定于当地时间上午10点(北京时间23点)举行。

  下周的关键数据包括周三的美国CPI数据、周四的PPI数据,以及周五的零售销售、纽约州制造业指数和工业生产。

  考虑到美联储的最新言论,通胀将是更重要的报告之一。美联储最近表示,在通胀“显著”改善之前,不会考虑加息。

  凯投宏观美国经济学家Andrew Hunter表示,“我们预计核心通胀率大体上不会改变。在过去的几个月里,经济有所加速,但就美联储而言,没有迹象表明会有显著的增长。总体而言,通胀形势是温和的。”

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