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救市举措难改企业破产风险

来源:苹果期货 | 发布时间:2020-04-17 14:18

  尽管上周美联储决定将部分BB级废物债券纳入企业债回购便当工具,一度令规划高达148亿美元的iShares iBoxx高收益公司债券ETF价格飙升约7.5%,创下2009年1月以来的最大单日涨幅,但在一阵喧嚣之后,资本市场对废物债兑付违约的担心重新升温。 这背面,是金融机构普遍担心美联储只会买入相对优质的废物债,并没有改动疫情冲击下废物债违约危险骤增的局势。一旦美国高收益废物债呈现爆雷潮,将会触发金融市场新一轮剧烈动荡。 值得注意的是,截至4月15日20时,COMEX黄金期货主力合约报价徘徊在1750.4美元/盎司邻近,盘中一度创下年内高点1785美元/盎司,令对冲基金套利行为得到不菲报答。 受疫情冲击导致经济停摆与企业收入大降影响,今年约2150亿美元美国企业债可能失掉出资型评级,数千亿美元废物债遭受兑付违约风波的几率骤增。其间,动力类企业债券面临的危险最大。一方面沙特打响原油价格战导致油价大跌,令他们开采销售利润大幅缩水,另一方面经济停摆导致原油需求骤降,令他们得不到满足的收入用于还本付息。 美联储也期望自己此举能复制此前缓解出资级企业债流动性困局的成功操作。 然而,这次美联储显然失算了。 在阅历一轮买涨潮涌后,废物债沽空力气重新建议大反扑。规划高达163亿美元的全球最大美国废物债ETF——HYG的空头头寸份额很快反弹至38%,直逼历史高点。 究其原因,大都金融机构很快意识到,美联储此举仅仅处理了废物债市场部分流动性紧张状况,并未有用改善废物债违约危险骤增压力。 值得注意的是,金融市场不乏激进的套利者——部分对冲基金正在估算美联储回购废物债与废物债ETF的品种,采纳相应的买涨套利措施。

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